岗位职责:
1. 负责公司日常款项的收付款工作。
2. 每日编制现金及银行存取款点数表，确保账目数据的准确性。
3. 及时处理公司收到的支票或银行票证，保证资金的及时到账。
4. 每月末对账，确保账目清晰，并及时制作账目报告。
5. 管理部门员工的日常费用报销，确保所有费用都按照公司规定流程进行。
任职要求：
1. 具备良好的职业操守，保密性强。
2. 熟悉财务软件和会计报表的处理。
3. 有良好的沟通能力和团队协作精神。
4. 能够在压力下保持工作质量和效率。
5. 对财务规则有深入了解，能够确保所有财务活动符合公司和行业标准。
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